FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL - BHD LIQUIDEZ

Este Fondo es de tipo abierto y de corto plazo, tiene como objetivo preservar el capital invertido en términos reales, proveyendo un instrumento de inversión de alta liquidez con rescates efectivos el mismo día.

Invierte únicamente en cuentas y certificados de instituciones financieras de calificación de riesgo superior a A, o su equivalente, para el largo plazo y de F-2 para el corto plazo y en instrumentos representativos de deuda de renta fija nacional de oferta pública, denominados en Pesos Dominicanos y/o Dólares, emitidos en el mercado local por empresas e instituciones nacionales y extranjeras. El FONDO invertirá predominantemente en instrumentos de bajo riesgo relativo o riesgo Soberano los valores de oferta pública en los que invierta deberán estar inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos de la República Dominicana y ser negociados a través de un mecanismo centralizado de negociación.

La moneda funcional del fondo y por ende de sus cuotas será Pesos Dominicanos (RD$).

La duración promedio del portafolio no será superior a 180 días.

El Fondo BHD Liquidez no cuenta con Calificación de Riesgo.

CALIFICACIÓN DE RIESGO DE INVERSIONES PERMITIDAS

De acuerdo a la política de Inversiones de EL FONDO, la cartera puede estar invertida en Emisores con las siguientes calificaciones de riesgo:

Largo Plazo

AAA La más alta calidad crediticia.  Instrumentos con la más alta capacidadde pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. Las calificaciones AAA denotan la más baja expectativa de riesgo de crédito.

AA  Muy alta calidad crediticia.  Instrumentos con una muy alta capacidadde pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. Las calificaciones AA denotan una muy baja expectativa de riesgo de crédito.

 Alta calidad crediticia.  Instrumentos con una muy buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  Las calificaciones A denotan una baja expectativa de riesgo de crédito.

Corto Plazo

F1 /C1 La más alta calidad crediticia.  Instrumentos con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados.

F2 /C2 Buena calidad crediticia.  Instrumentos con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. Las calificaciones F2/C2 denotan una capacidad de pago satisfactoria para el pago a tiempo de los compromisos financieros, sin embargo, el margen de seguridad es inferior en comparación con las calificaciones ubicadas en niveles superiores.

Hasta el 90% del portafolio de EL FONDO puede estar invertido en instrumentos del Banco Central de la República Dominicana o Gobierno Central que tienen cero riesgo o calificación “Gobierno”.

RIESGOS BÁSICOS

Se considera que el perfil general de EL FONDO es de bajo riesgo y de corto plazo. Por su perfil de bajo riesgo el FONDO está dirigido tanto a Inversionistas Profesionales como al público ahorrista en general.

Escala De Riesgo 2

 

 

En una escala de riesgo donde 1 representa el riesgo soberano o riesgo cero y 7 representa alto riesgo y posibilidad de pérdida de capital, el fondo BHD Liquidez se considera de un riesgo 2, con bajo riesgo de crédito y bajo riesgo de mercado.

APROBACIÓN

El Fondo Mutuo Renta Fija Nacional - BHD Liquidez fue aprobado mediante la segunda resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha dieciocho (18) de febrero del dos mil catorce (2014) R-CNV-2014-03-FI.  El veinticuatro (24) de diciembre del dos mil catorce (2014) la Superintendencia de Valores aprobó la oferta publica del Fondo BHD Liquidez quedando programado el inicio de suscripción de cuotas para el seis (06) de enero de dos mil quince (2015).

 

Datos Generales

Fecha de Constitución 06-01-2015
No. de Registro SIMV SIVFIA-003
Inversión Inicial Mínima  $5,000.00
Inversión Mínima de Adiciones  $1,000.00
Saldo Mínimo de Permanencia  $1,000.00
Administrador del Fondo Jael S. Periche M.
Custodio de Valores CEVALDOM
Comisión por Administración 1.75%
Otras comisiones No tiene
Firma de Auditoría PriceWaterhouseCoopers
Calificación de Riesgo AA-fa(N) / M1

Valor Cuota

ActualDía Anterior
16 Jul 201915 Jul 2019
$1,322.467821 $1,322.252842
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Rentabilidad Neta

Últimos 30 díasÚltimos 90 díasÚltimos 180 díasÚltimos 360 días
6.1% 6.34% 6.78% 6.699186%
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Info del Fondo

Duración (días)PatrimonioNúmero de Aportantes
46 $2,637,575,925.054855


Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.