FONDO MUTUO RENTA FIJA- BHD PLAZO 30 DÍAS

Este Fondo es un instrumento de inversión en pesos dominicanos, de corto plazo, que tiene como objetivo mejorar la rentabilidad de tu capital pudiendo disponer de los recursos de manera mensual sin penalidad.

El perfil general de este instrumento es de bajo riesgo de crédito y bajo riesgo de mercado.  El dinero de los aportantes es invertido en instrumentos de depósito de instituciones financieras calificadas BBB o su equivalente, para el largo plazo y de F-2 para el corto plazo, y en el Banco Central.  Está dirigido tanto a inversionistas profesionales como al público ahorrista en general que deseen invertir a corto plazo.

Los valores de oferta pública en los que invierta deberán estar inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos de la República Dominicana y ser negociados a través de un mecanismo centralizado de negociación.

La moneda funcional del fondo y por ende de sus cuotas será Pesos Dominicanos (RD$).

 La duración promedio del portafolio no será superior a 360 días.

El Fondo PLAZO 30 DÍAS no cuenta con Calificación de Riesgo.

CALIFICACIÓN DE RIESGO DE INVERSIONES PERMITIDAS

De acuerdo a la política de Inversiones de EL FONDO, la cartera puede estar invertida en Emisores con las siguientes calificaciones de riesgo:

Largo Plazo

AAA La más alta calidad crediticia.  Instrumentos con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. Las calificaciones AAA denotan la más baja expectativa de riesgo de crédito.

AA  Muy alta calidad crediticia.  Instrumentos con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. Las calificaciones AA denotan una muy baja expectativa de riesgo de crédito.

A  Alta calidad crediticia.  Instrumentos con una muy buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  Las calificaciones A denotan una baja expectativa de riesgo de crédito.

BBB Adecuada calidad crediticia. Instrumentos con una suficiente capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la economía.

Corto Plazo

F1 /C1 La más alta calidad crediticia.  Instrumentos con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados.

F2 /C2 Buena calidad crediticia.  Instrumentos con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. Las calificaciones F2/C2 denotan una capacidad de pago satisfactoria para el pago a tiempo de los compromisos financieros, sin embargo, el margen de seguridad es inferior en comparación con las calificaciones ubicadas en niveles superiores.

Hasta el 90% del portafolio de EL FONDO puede estar invertido en instrumentos del Banco Central de la República Dominicana o Gobierno Central que tienen cero riesgo o calificación “Gobierno”.

RIESGOS BÁSICOS 

Se considera que el perfil general de EL FONDO es de bajo riesgo y de corto plazo. Por su perfil de bajo riesgo el FONDO está dirigido tanto a Inversionistas Profesionales como al público ahorrista en general.

  

 

 

En una escala de riesgo donde 1 representa el riesgo soberano o riesgo cero y 7 representa alto riesgo y posibilidad de pérdida de capital, el fondo PLAZO 30 DÍAS se considera de un riesgo 2, con bajo riesgo de crédito y bajo riesgo de mercado.

 APROBACIÓN

El Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días fue aprobado mediante la segunda resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha 04 de diciembre del dos mil quince (2015) R-CNV-2015-37-FI.  El siete (07) de abril del dos mil dieciséis (2016) la Superintendencia de Valores aprobó la oferta publica del Fondo BHD Plazo 30 Días quedando programado el inicio de suscripción de cuotas para el dieciocho (18) de abril de dos mil dieciséis (2016).

Datos Generales

Fecha de Constitución 18-04-2016
No. de Registro SIMV SIVFIA-014
Inversión Inicial Mínima  $10,000.00
Inversión Mínima de Adiciones  $1,000.00
Saldo Mínimo de Permanencia  $5,000.00
Administrador del Fondo Jael S. Periche M.
Custodio de Valores CEVALDOM
Comisión por Administración .85%
Otras comisiones Por desempeño: 40% diferencial con benchmark. Por rescate anticipado: 0.4% sobre monto del retiro
Firma de Auditoría PriceWaterhouseCoopers
Calificación de Riesgo AA-fa (N) / M2

Valor Cuota

ActualDía Anterior
16 Sep 201915 Sep 2019
$1,272.158316 $1,272.125134
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Rentabilidad Neta

Últimos 30 díasÚltimos 90 díasÚltimos 180 díasÚltimos 360 días
5.93% 7.23% 7.34% 7.72%
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Info del Fondo

Duración (días)PatrimonioNúmero de Aportantes
246 $2,957,906,131.042643


Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.