FONDO MUTUO RENTA FIJA- BHD FONDOS PLAZO 30 DÍAS DOLARES

Este Fondo es un fondo abierto y de mediano plazo con pacto de permanencia de veintiocho (28) días calendario renovables.

Tiene por objeto ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en cuentas de ahorros y depósitos a plazo de instituciones financieras nacionales y  en valores representativos de deuda de renta fija, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos de la República Dominicana, denominados en  Dólares de los Estados Unidos de América y en Pesos Dominicanos, emitidos en el mercado local por empresas e instituciones constituidas en la República Dominicana o en el extranjero.

El fondo invertirá en instrumentos de bajo riesgo de crédito y moderado riesgo de mercado.

Todas las inversiones del portafolio del fondo tendrán una calificación mínima de F-2 o su equivalente para el corto plazo y de A- o su equivalente para el largo plazo.

Está dirigido tanto a Inversionistas Profesionales como al público ahorrista en general que deseen invertir en un instrumento en moneda extranjera.

La moneda funcional del fondo y por ende de sus cuotas será Dólares de Estados Unidos de América (US$).

La duración promedio del portafolio no será superior a 1080 días.

El Fondo PLAZO 30 DÍAS DÓLARES no cuenta con Calificación de Riesgo.

CALIFICACIÓN DE RIESGO DE INVERSIONES PERMITIDAS

De acuerdo a la política de Inversiones de EL FONDO, la cartera puede estar invertida en Emisores con las siguientes calificaciones de riesgo:

Largo Plazo

AAA La más alta calidad crediticia.  Instrumentos con la más alta capacidadde pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. Las calificaciones AAA denotan la más baja expectativa de riesgo de crédito.

AA  Muy alta calidad crediticia.  Instrumentos con una muy alta capacidadde pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. Las calificaciones AA denotan una muy baja expectativa de riesgo de crédito.

Alta calidad crediticia.  Instrumentos con una muy buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  Las calificaciones A denotan una baja expectativa de riesgo de crédito.

Corto Plazo

F1 /C1 La más alta calidad crediticia.  Instrumentos con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados.

F2 /C2 Buena calidad crediticia.  Instrumentos con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. Las calificaciones F2/C2 denotan una capacidad de pago satisfactoria para el pago a tiempo de los compromisos financieros, sin embargo, el margen de seguridad es inferior en comparación con las calificaciones ubicadas en niveles superiores.

Hasta el 90% del portafolio del fondo puede estar invertido en instrumentos del Banco Central de la República Dominicana o Gobierno Central que tienen cero riesgo o calificación “Gobierno”.

RIESGOS BÁSICOS

Se considera que el perfil general del fondo es de bajo riesgo de crédito y de moderado riesgo de mercado.  El fondo está dirigido tanto a Inversionistas Profesionales como al público ahorrista en general.

ESCALA DE RIESGO 4 (2) 

En una escala de riesgo donde 1 representa el riesgo soberano o riesgo cero y 7 representa alto riesgo y posibilidad de pérdida de capital, el fondo PLAZO 30 DÍAS DOLARES se considera de un riesgo 3, con bajo riesgo de crédito y moderado riesgo de mercado.

APROBACIÓN

El Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares fue aprobado mediante la tercera resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha 04 de diciembre del dos mil quince (2015) R-CNV-2015-38-FI.  El trece (13) de junio del dos mil dieciséis (2016) la Superintendencia de Valores aprobó la oferta publica del Fondo BHD Plazo 30 Días Dólares quedando programado el inicio de suscripción de cuotas para el veintidós (22) de junio de dos mil dieciséis (2016).

 

Datos Generales

Fecha de Constitución 22-06-2016
No. de Registro SIMV SIVFIA-013
Inversión Inicial Mínima  $200.00
Inversión Mínima de Adiciones  $50.00
Saldo Mínimo de Permanencia  $50.00
Administrador del Fondo Jael S. Periche M.
Custodio de Valores CEVALDOM
Comisión por Administración .85%
Otras comisiones Por desempeño: 20% diferencial con benchmark. Por rescate anticipado: 0.1% sobre monto del retiro
Firma de Auditoría PriceWaterhouseCoopers
Calificación de Riesgo AA-fa (N)

Valor Cuota

ActualDía Anterior
16 Jul 201915 Jul 2019
$10.6776 $10.676542
Ver más

Rentabilidad Neta

Últimos 30 díasÚltimos 90 díasÚltimos 180 díasÚltimos 360 días
2.23% 2.51% 2.54% 2.368935%
Ver más

Info del Fondo

Duración (días)PatrimonioNúmero de Aportantes
499 $85,076,387.921651


Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.